Page 190 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

伍、非營業特種基金決算之審核

112 年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算 8 個單位，
審核結果，審定總收入（含基金來源）88 億 2,928 萬餘元，總支出（含基金用

途）89 億 2,889 萬餘元，短絀 9,961 萬餘元，較預算增加 1,572 萬餘元，其中：
一、作業基金 4 個單位（含 3 個分預算），審定總收入 2 億 8,025 萬餘元，

總支出 2 億 5,491 萬餘元，賸
餘 2,533 萬餘元，較預算賸餘 圖1 作業基金收支暨餘絀預決算及審定數
中華民國 112 年度
1,107 萬餘元，增加 1,425 萬 百萬元
300 288
餘元，約 128.68％（圖 1）， 280 280 277
254 254
主 要 係 醫療作業基金之計時 240 預算數

（件）人員酬金等費用依實 180 決算數
審定數
際需求支用，及衛生福利部
120
中央健康保險署補付市立醫院
60
以前年度全民健康保險醫療服 25 25
11
務收入較預計增加等所致。 0
總收入 總支出 賸 餘
112 年度短絀之基金有 2 個單

位，共計短絀 517 萬餘元；賸餘之基金有 2 個單位，共計賸餘 3,050 萬餘元。
二、特別收入基金 4 個單位（含 59 個分預算），審定基金來源 85 億 4,903

萬餘元，基金用途 86 億 7,397
圖2 特別收入基金來源用途暨餘絀預決算及審定數
萬餘元，短絀 1 億 2,494 萬餘 中華民國 112 年度
百萬元
元，較預算短絀9,496萬餘元， 10,000
8,549 8,549 8,673 8,673
增加 2,997 萬餘元（圖 2），主 8,000
6,588 6,683
要係地方教育發展基金增加聘
6,000
預算數
用教師、教保及專業輔導人員 決算數
4,000
等經費較預計增加等所致。112 審定數
2,000
年度短絀之基金有2個單位，共

計短絀 1 億 5,388 萬餘元；賸餘 0 -94
-124 -124
之基金有 2 個單位，共計賸餘 -2,000
基金來源 基金用途 短 絀
2,893 萬餘元。

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