Page 184 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

本室審核 112 年度基隆市總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業

部分）結果，經修正總決算淨增列歲入決算實現及應收數 697 萬餘元、減列歲出
決算實現數 1 萬餘元、減列以前年度歲出應付數 177 萬餘元，致基隆市整體減列

資產 251 萬餘元、減列負債 177 萬餘元、減列淨資產 74 萬餘元，決算審核修正
後整體之資產總額為 527 億 2,430 萬餘元，負債總額為 128 億 1,244 萬餘元，資

產負債相抵計列有淨資產 399 億 1,186 萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：
基隆 市總決算 審 定 後 整體資產 負債表

中華民國 112 年 12 月 31 日
單位：新臺幣千元
科 目 公 務 機 關 特 種 基 金 內 部 往 來 沖 銷 合 計
資 產 部 分
流 動 資 產 8,654,558 4,097,374 — 12,751,932
現 金 6,481,111 3,440,794 — 9,921,906
短 期 投 資 — 309,400 — 309,400
應 收 款 項 1,982,828 115,282 — 2,098,111
存 貨 — 3,061 — 3,061
預 付 款 項 190,133 228,835 — 418,968
其 他 流 動 資 產 484 — — 484
非 流 動 資 產 28,878,151 11,827,396 - 730,653 39,974,894
押 匯 貼 現 、 放 款 、 基 金 — 5,550 — 5,550
採 權 益 法 之 投 資 730,653 — - 730,653 —
其 他 投 資 194,074 — — 194,074
土 地 、 建 築 物 及 設 備 27,878,344 10,013,178 — 37,891,522
無 形 資 產 65,770 22,879 — 88,649
其 他 資 產 9,309 1,785,788 — 1,795,098
原 列 資 產 總 額 37,532,709 15,924,770 - 730,653 52,726,827
本 室 審 核 修 正 決 算 應 調 整 數 - 2,519 — — - 2,519
調 整 後 資 產 總 額 37,530,190 15,924,770 - 730,653 52,724,307

負 債 部 分
流 動 負 債 1,701,518 2,204,069 — 3,905,588
短 期 債 務 — 1,162,800 — 1,162,800
應 付 款 項 1,421,273 1,038,992 — 2,460,265
預 收 款 項 280,245 2,277 — 282,522
非 流 動 負 債 6,824,286 2,084,345 — 8,908,631
長 期 債 務 5,941,000 — — 5,941,000
其 他 負 債 883,286 2,084,345 — 2,967,631

甲－20
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