Page 166 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

年度歲入決算之應收保

留數 9 億 3,692 萬餘元， 圖2 歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數
中華民國 112 年度
占歲入預算數 3.85％，
單位：新臺幣百萬元
主要係中央政府補助基
24,307 24,368 24,375 23,950
隆國門廣場計畫、社會 22,383 22,380

住宅包租代管第 3 期計畫

及大基隆歷史場景再現
整合計畫 2.0 等案，尚待

配合執行進度申撥款項
，須保留繼續執行。
歲 入 歲 出
歲出決算審定總額 預算數 決算數 審定數

223 億 8,083 萬餘元，較
預算數 239 億 5,032 萬餘

元，減少 15 億 6,949 萬餘元（圖 2），約 6.55％，主要係中央實際撥付補助款項
未如預算匡列額度而減支、實際進用員額較少之人事費賸餘、按業務需要而減少

支付（表 1、2）。112 年度歲出決算應付保留數 24 億 7,174 萬餘元，占歲出預算

數 10.32％，主要係部分工程尚在規劃設計或施工中，未於年度內辦理完成等，須
保留繼續執行（表 3）。另就預算賸餘及保留情形之趨勢分析，112 年度預算執行

表 1 歲出經費賸餘分析（原因別） 之賸餘較 111 年度增加 1
單位：新臺幣千元、％
億 7,578 萬餘元、0.28 個
經 費 賸 餘 原 因 金 額 占 比
百分點；保留金額及其比
合 計 1,569,494 100.00

1.收支併列預算收入未達而減支。 394,331 25.12 率較 111 年度增加 7 億
2.實際進用員額較少之人事費賸餘。 352,608 22.47 1,793 萬餘元及 2.43 個百

3.按業務需要而減少支付。 352,316 22.45 分點（圖 3），其中市政
4.補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。 270,933 17.26 府應 付 保留金額 15 億

5.營繕工程及財物採購結餘。 78,301 4.99 3,199 萬餘元，占應付保
6.專案經費未動支及計畫變更致未實施 64,091 4.08
或工作量減少。 留數 61.98％，歲出預算
7.其他。 56,910 3.63 執行仍待加強（表 4）。

甲－2
~148~