Page 326 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核
112 年度基隆市總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情

形分述如次：
一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀
112 年度收入部分，繳付公庫數 295 億 5,187 萬餘元；支出部分，公庫撥入數 272 億 7,533
萬餘元，收支相抵計賸餘 22 億 7,654 萬餘元，其餘絀情形如次：
1.112 年度總決算部分：歲入實收數 234 億 4,498 萬餘元，歲出實支數 199 億 2,198 萬餘
元，收支相抵計賸餘 35 億 2,300 萬餘元。
2.不屬於 112 年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收墊付案收入，計收 11 億 688 萬

餘元；總決算以前年度支出、墊付款支出及沖轉等，計支 15 億 9,084 萬餘元；收支相抵計短絀
4 億 8,395 萬餘元。
3.債務之舉借及償還部分：總決算 112 年度債務舉借收入 50 億元，債務償還支出 57 億
6,250 萬元；收支相抵後短絀 7 億 6,250 萬元。
上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘 22 億 7,654 萬餘元，即為 112 年度市庫賸餘。
（二）公庫結存
112 年度市庫賸餘 22 億 7,654 萬餘元，加計 111 年度市庫結存轉入數 24 億 3,332 萬餘元
後，112 年度結存轉入 113 年度之市庫結存數為 47 億 986 萬餘元。
二、112 年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析
（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

112 年度總決算收入實現審定數 290 億 157 萬餘元，與繳付公庫數 295 億 5,187 萬餘元相
較，差異 5 億 5,029 萬餘元，其差異原因如次：
1.減項 772 萬餘元，係本室修正數。
2.加項 5 億 5,802 萬餘元，包括：
（1）以前年度待納庫繳庫數 17 萬餘元。
（2）以前年度撥款於 112 年度繳還數 2 億 7,760 萬餘元。
（3）預收款 2 億 8,024 萬餘元。
3.上述加項與減項數額相抵後，差額 5 億 5,029 萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳

付公庫數之差額。
（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析
112 年度總決算支出實現審定數 269 億 9,643 萬餘元，與公庫撥入數 272 億 7,533 萬餘元
相較，差異 2 億 7,889 萬餘元，其差異原因如次：
1.加項 3 億 8,368 萬餘元，包括：
（1）預付款 1,774 萬餘元。

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